FX Steuerung

Kurzbeschreibung

Fachanalysen und Konzeptionen zur Fremdwährungssteuerung:
- Abgleiche der Fremdwährungs Cashflows aller FO, BO Systeme und Accounting
- Konzeption einer Buchstruiktur zur Abbildung von Fremdwährungsabsicherungen
- Konzeption sysematischer und halbautomatischer Prozesse zur Refinanzierung und Devisenkonvertierung von Fremdwährung
- Analyse von Fremdwährungssachverhalten im Bankbuch
- Analyse und Konzeption der FW-Steuerung im Treasury
- Positionsabgleiche zwischen FO, BO und Rechnungswesen

Finanzbereiche

Frontoffice,
Backoffice,
Treasury,
Rechnungswesen

Instrumente

FX,
MM,
Wertpapiere,
Aktien,
Derivate,
Schuldscheine,
Schecks und Wechsel,
Zahlungsverkehr,
Kredite

Marktanbindung
Finanzbereich - Produkt

Front Office - Kondor+
Front Office - Calypso
Back Office - BOS
Front Office - Front Arena
Front Office - SEAS
Back Office - Opics
Back Office - Calypso
Rechnungswesen - SAP FI

Produktanbieter - Produkt

Misys - Kondor+
Calypso - Calypso
Misys - Opics
SAP - SAP FI

Implementierungs Technologien

Unix, SQL

Kurzbeschreibung

Fachanalysen und Konzeptionen zur Fremdwährungssteuerung:
- Abgleiche der Fremdwährungs Cashflows aller FO, BO Systeme und Accounting
- Konzeption einer Buchstruiktur zur Abbildung von Fremdwährungsabsicherungen
- Konzeption sysematischer und halbautomatischer Prozesse zur Refinanzierung und Devisenkonvertierung von Fremdwährung
- Analyse von Fremdwährungssachverhalten im Bankbuch
- Analyse und Konzeption der FW-Steuerung im Treasury
- Positionsabgleiche zwischen FO, BO und Rechnungswesen

Finanzbereiche

Frontoffice,
Backoffice,
Treasury,
Rechnungswesen

Instrumente

FX,
MM,
Wertpapiere,
Aktien,
Derivate,
Schuldscheine,
Schecks und Wechsel,
Zahlungsverkehr,
Kredite

Marktanbindung

Finanzbereich - Produkt

Front Office - Kondor+
Front Office - Calypso
Back Office - BOS
Front Office - Front Arena
Front Office - SEAS
Back Office - Opics
Back Office - Calypso
Rechnungswesen - SAP FI

Produktanbieter - Produkt

Misys - Kondor+
Calypso - Calypso
Misys - Opics
SAP - SAP FI

Implementierungs Technologien

Unix, SQL