| Kurzbeschreibung | Am aktuellen Handelstag anfallende Devisen- und Geldmarkt-Cashflows werden nach Währung und Portfolio aggregiert und im Geldhandel refinanziert. Dabei werden für die aggregierten Umsätze automatisiert Interest At Maturity Geschäfte erzeugt und nach Kondor+ importiert. |
| Finanzbereiche | Front Office |
| Instrumente | Devisen, FX, |
| Marktanbindung | Thomson Reuters |
| Finanzbereich - Produkt | Front Office - Kondor+ |
| Produktanbieter - Produkt | Thomson Reuters - Triarch, |
| Implementierungs Technologien | MQSeries, |
Am aktuellen Handelstag anfallende Devisen- und Geldmarkt-Cashflows werden nach Währung und Portfolio aggregiert und im Geldhandel refinanziert. Dabei werden für die aggregierten Umsätze automatisiert Interest At Maturity Geschäfte erzeugt und nach Kondor+ importiert.
Für das Festlegen der zu verwendenden (Overnight bzw. in Abhängigkeit von Cut Off Zeiten Tom/Next oder Spot/Next) Zinssätze stehen dem Handel Webmasken zur Verfügung.
Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte.
Front Office
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM
Thomson Reuters
Front Office - Kondor+
Thomson Reuters - Triarch,
Thomson Reuters - Kondor+,
Sybase - Sybase ASE,
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MQSeries,
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